• 遵義市營商環境建設局2020年國有資產分析報告

    發布時間: 2021-11-11 16:51 字體:[]

    為落實國有資產管理情況報告制度,根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號)和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定,現對我單位本年度資產占有、使用、變動以及管理情況等分析報告如下:

    一、單位基本情況

    (一)單位性質、財務隸屬、資產管理崗位設置、財務制度、人員構成等情況。

    遵義市營商環境建設局為正縣級財政全額撥款行政單位,下屬一個副縣級事業單位——遵義市政務服務中心(遵義市“12345”熱線服務中心),下屬事業單位的人、財、物由局機關統一管理,財政全額撥款。我單位行政辦公室負責資產管理工作,一名后勤人員兼任資產采購和實物管理工作,財務人員兼任資產系統管理,單位執行政府會計制度。局機關行政編制數16人,截止2020年12月31日,實有在編行政人員17人,機關工勤人員2人;下屬事業單位市政務服務中心事業編制數20人,截止2020年12月31日,實有事業人員19人;另有勞動合同制工勤人員6人。

    (二)2020年預算收支情況。

    我單位2020年一般公共預算財政撥款收入:17056253.48元。

    其中:

    行政運行收入4017989.87元;

    政務公開審批9477954.35元;

    事業運行收入2228104.54元;

    社會保障和就業支出經費466674.88元;

    衛生健康支出經費307836.4元;

    住房保障支出經費557693.44元。

    2020年一般公共預算財政撥款收入較2019年減少370312.04元,減少2.12%。減少的主要原因是:政務服務大樓物業2020年7月由市機關事務管理局接管,相關物業、水電等項目經費劃轉給機關事務管理局所致。

    年初項目支出結轉和結余:4730567.55元。主要是2019年未支付完成的12345市民熱線費用在本年列支。

    預算外其他收入:792620元。主要來源于政務服務大廳各進駐部門繳納的窗口人員伙食費用。

    2、預算支出情況

    一般公共預算財政撥款支出:21170339.58元。

    其中:

    一般公共服務支出:19883337.89元(含年初項目支出結轉和結余:4730567.55元。主要是2019年未支付完成的12345市民熱線費用在本年列支。);

    社保保障和就業支出:421471.85元;

    衛生健康支出:307836.4元;

    住房保障支出:557693.44元。

    預算外其他支出:792620元

    2020年總體支出較2019年增長8097342.67元,增長58.4%。增長的主要原因是:12345市民熱線項目2019年12月開通運行,該項目2019年只支付了年度建設費和一個季度的運營費用480余萬元,2020年支付全年建設和運營費用700余萬元(其中460余萬元用上年財政結余資金支付),比2019年增加200余萬元;納入政務服務績效獎勵的人員比2019年增加250余人,績效獎勵支出增長150余萬元;政務中心運行維護費因進駐單位和人員增加也增長40余萬元;新增的在職人員和聘用人員導致人員經費和公用經費增加340余萬元;政務服務大廳食堂運行導致其他支出增加79萬余元。

    二、資產情況分析

    (一)分析資產總量、變動、構成情況。

    截至 2020年12月31日,我單位資產總額(賬面凈值,下同) 297.68萬元,較上年減少59.9?%。導致資產總額大幅減少的原因主要是:2020年末流動資產較2019年減少4244467.16元,主要是12345市民熱線項目經費2019年末結轉結余在本年財政撥款列支,導致本前財政應返還額度大幅減少。

    凈資產 297.68萬元 ,較上年減少59.9?%。導致凈資產大幅減少的主要原因與資產總額增長原因相同。

    1.資產分布情況

    我單位行政單位國有資產296.68萬元,占 100.00 %;

    2.資產構成情況

    流動資產61.65萬元,較上年減少87.32?%,占資產總額 20.71%,減少原因主要是12345市民熱線項目經費2019年末結轉結余473萬余元在本年財政撥款列支;固定資產217.64萬元,較上年增長 -7%,占資產總額 73.11%;無形資產18.39萬元,較上年減少17.04%,占資產總額6.18%。導致無形資產減少原因主要是:2020年開展計提無形資產攤銷,并對往年無形資產攤銷額進行了補提。

    3.固定資產構成情況

    通用設備 159.47?萬元,占53.70?%,無單價50萬(含)以上設備;家具、用具、裝具及動植物137.51萬元,占 46.30?%。

    (二)分析本單位資產的配置、使用、處置、收益等情況。

    1.資產配置情況

    2020年度,我單位配置固定資產23.39萬元(賬面原值,下同)。從資產類別分析,配置通用設備21.33?萬元,占91.19?%;配置家具、用具、裝具及動植物2.06萬元,占 8.81?%。從配置方式分析,新購占 100.00 %。?

    我單位2020年未配置無形資產。

    2.資產使用情況

    (1)資產自用情況。

    截至2020年12月31日,我單位自用固定資產217.64萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中,在用217.64萬元,占賬面固定資產總額的100.00%;無閑置和待處置(待報廢、毀損等)固定資產。自用無形資產18.39萬元,占賬面無形資產總額的100.00%;其中,在用18.39萬元,占賬面無形資產總額的100.00%;無閑置和待處置(待報廢、毀損等)無形資產。

    (2)出租出借情況。

    截至2020年12月31日,我單位無出租出借資產。

    (3) 對外投資情況。

    截至 2020年12月31日,我單位無對外投資。

    3.資產處置情況

    2020年度,我單位未進行資產處置。

    4.資產收益情況

    2020年度,我單位無資產收益。

    (三)分析本單位重點資產情況。

    1.土地資產情況

    截至 2020年12月31日,我單位無土地資產。

    2.房屋資產情況

    截至 2020年12月31日,我單位無房屋資產。

    3.車輛資產情況

    截至 2020年12月31日,我單位無車輛資產。

    4.在建工程情況

    截至 2020年12月31日,我單位無在建工程。

    (四)分析本單位資產績效情況。包括單位資產配置效率和使用效益、資產存量盤活和共享共用情況、資產保值增值情況等。其中,資產配置效率應包含人均占有辦公室使用面積、人均占有通用設備數量等主要指標分析。資產使用效益應包含資產成新率、閑置率、出租出借收益率、對外投資收益率等主要指標分析。公共基礎設施、政府儲備物資、文物文化資產、保障性住房應包含資產入賬率、增長率、運營效率等主要指標分析。

    三、資產管理工作情況及成效

    (一)認真總結本單位行政事業性國有資產管理在制度制定、基礎管理、配置使用和處置全流程管理以及信息化建設等方面的情況,重點反映在提高資產運行績效、加強調劑共享情況、強化固定資產管理等方面的各項舉措。

    (二)全面反映本單位行政事業性國有資產管理在貫徹落實黨中央、國務院決策部署,保障單位正常運轉,提供社會公共服務以及推進行政事業單位各項改革等方面所發揮的積極作用。教育、衛生、文化、科技等單位要重點反映行政事業性國有資產在抗擊新冠肺炎疫情、促進公共服務均等化、助力脫貧攻堅等工作中發揮的作用。

    (三)涉及公共基礎設施等行政事業性國有資產管理的單位要對該部分資產管理情況進行全面總結;涉及所辦企業的單位要對截至2020年12月31日的所辦企業管理情況進行全面總結。

    (四)全面梳理人大審議、審計、巡視等提出的資產管理問題和建議,總結整改措施和整改進展情況。

    四、資產管理工作存在的問題及下一步工作思路

    對照現有制度,結合《財政部關于加強行政事業單位固定資產管理的通知》等文件要求,對資產管理各方面存在的問題進行梳理和自查,提出下一步推進資產管理的工作思路。重點就加強貨幣資金管理、規范資產會計核算、推進在建工程轉固等方面提出工作措施。

    五、其他需要報告的重要事項

    對本單位財產損失、權屬不清晰的重要資產情況以及其他重要事項進行詳細分析說明。



    ???????????????????????????????????????????2021年3月8日


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